Conheça Joseph Nemeth Desde a minha faculdade na Universidade de Alberta em Edmonton, Canadá, em meados da década de 1980, fiquei fascinado pelos mercados financeiros - seu tamanho, sua sofisticação e seu enorme potencial de criação de riqueza. O mero pensamento de ser capaz de criar riqueza ilimitada quase fora do nada, simplesmente por saber como e onde colocar o capital de investimento de alguém, tinha invadido totalmente minha mente e me manteve cativo desde então. Pense nisso: ter a capacidade de gerar renda a partir do ar praticamente magro, sem muito trabalho físico, seria uma carreira de sonho para qualquer um, para não mencionar a liberdade financeira resultante da aprendizagem e possuir tal habilidade. Então, depois de alguns anos na escola, me especializando em matemática com um menor no então emergente campo da ciência da computação, eu aspirava aprender tudo sobre investimentos, serviços financeiros, ações, títulos, commodities, bancos, até seguros e anuidades - qualquer coisa que eu Poderia começar minhas mãos sobre. E em 1987, na idade madura de 22, comecei a investir em Fundos Mútuos. Não demorou muito, no entanto (um par de anos ou assim), para mim racionalizar que seria provavelmente melhor fora de selecionar minhas próprias ações, para minha própria conta de investimento, e obter melhores resultados do que o miserável 8-12 retornos anuais, Que eu estava recebendo na época. Além disso, eu não estaria pagando quaisquer taxas de gestão para ninguém. Daí a leitura do Wall Street Journal e do Financial Times rapidamente se tornou uma parte essencial da minha rotina diária. Lembro-me dos primeiros dias de minha carreira comercial, como eu laboriosamente mapeado movimentos de preços semanais dos estoques que eu queria para o comércio, à mão, em um esforço para identificar os melhores pontos de entrada e saída. Em poucos anos, no entanto, eu estava substituindo minhas tabelas semanais por gráficos diários, gráficos de meio dia e, mais tarde, até mesmo gráficos intra-dia, à medida que as novas tecnologias emergentes da internet tornavam a disponibilidade mais rápida E dados de preços mais rápidos mais acessíveis. Além disso, em meados da década de 1990, o comércio, como então sabíamos que estava começando a mudar de fundamentalmente fundamentalmente em grande parte técnica, onde a proliferação de recém-criado computador baseado em indicadores técnicos estava começando a criar profecias auto-realizáveis para muitos dos mercados de capital e seus Ações subjacentes e commodities. Desde meados até o final da década de 90 (incluindo a virada do século), os mercados viram uma explosão de novos programas de computador, indicadores e ferramentas de negociação, cada um prometendo ser o próximo Santo Graal e o caminho para a liberdade financeira. A negociação, particularmente em ações, estava subitamente se tornando muito mais volátil e, portanto, muito mais caótica. Para sobreviver, é necessário adaptar-se e adaptar-se rapidamente. Os anos 2000 e 2001 viram o crash da Nasdaq eo colapso dos mercados Hi-Tech, também conhecido como o estouro da bolha Dot. Por que a bolha explodiu Porque não é possível justificar e sustentar fundamentalmente as ações com uma enorme relação preço / lucro de mais do que dizer 20 a 1. No entanto, durante a bolha de pontos, 100 a 1, ou mesmo 200 a 1, as avaliações não foram todas Que incomum. Como você troca um estoque com menos de 1 por a parte nos ganhos a um preço de 200 por a parte Curto, direito Todo o senso comum diria que, contudo o frenzy maciço estava conduzindo estas partes acima e acima, e mesmo o mais respeitado e Confiáveis analistas de Wall Street estavam emitindo recomendações de compra. Era apenas louco a bolha do ponto eo colapso subseqüente do mercado conservado em estoque derrubaram para fora a maioria de comerciantes do dia da equidade, including myself. No meu caso no entanto, foi apenas um timing muito ruim, porque eu curto muitas das ações sobrevalorizadas (incluindo Yahoo 150, SDLI 250, JDSU 120), mas eu tenho margem chamada, como o mercado mantido irracionalmente subir mais alto E superior, enquanto os chamados peritos financeiros ainda estavam emitindo chamadas de compra. Hoje, muitos desses high-flyers já não existem, enquanto os que sobreviveram estão negociando em mera frações do que eles costumavam usar. Foi um tanto desanimador para mim perceber que minha filosofia de investimento e fundamentos estavam corretos o tempo todo e deveria ter me feito rica além de meus sonhos, mas em vez disso - eu perdi milhões Hoje, em retrospectiva, eu vejo essa adversidade como uma bênção disfarçada - Uma espécie de tudo acontece por um tipo de razão de um evento - porque ele lançou-me no meu caminho de carreira atual. O crash do mercado apontou outras falhas nos mercados de ações. Com empresas como a Enron, a HealthSouth, a WorldCom e outras, onde os principais executivos da empresa estavam (e muitos ainda estão) cozinhando os livros para aumentar seus preços, não é apenas difícil, mas virtualmente impossível para um investidor médio Avaliar objetivamente a empresa para fins de investimento. A transparência é apenas uma ilusão. Assim, depois destas dolorosas e dispendiosas experiências de aprendizagem, no final de 2001, fiz uma promessa a mim mesmo de que nunca iria negociar ou investir em ações (ações) ou seus derivados nunca mais - você nunca sabe quem vai ser o próximo Enron Havia algo mais para mim a considerar, o que torna as existências comerciais imprevisíveis. Let39s dizer que uma empresa como a DELL emite um mau relatório de ganhos. Tudo bem, mas por que as ações de uma empresa completamente diferente e sem relação, como a Hewlett Packard (HP), por exemplo, ser afetado negativamente, apesar dos lucros próprios da HP39 Por causa da associação da indústria Essa lógica nunca realmente fez muito sentido para mim, Reforçando ainda mais o meu sentimento de que as ações recentemente se assemelharam mais ao jogo ou ao tiro no escuro, do que investir. No FOREX, por outro lado, se houver um evento que afeta uma moeda específica, outras moedas também serão afetadas, mas apenas porque há uma relação precisamente definida e matematicamente calculável entre outros pares de moedas cruzadas. Nada mais FOREX faz muito mais sentido. No início de 2002 eu comecei a olhar para FOREX. Naturalmente, eu queria saber tudo sobre ele. Eu comprei todos os livros, negociação curso, DVD e software comercial que eu poderia começar minhas mãos, e descobriu que a negociação de moedas estrangeiras foi, em princípio, o mesmo que a negociação de ações. Você vai LONGO se você pensa que a moeda corrente está indo acima, e CURTO se você pensa que a moeda está indo para baixo, com nenhuma régua do uptick, como nos estoques dos EU. Além disso, as tendências pareciam bastante prevalentes para a maioria das moedas. Mais uma vez, tudo fez muito sentido. Eu abri minha primeira conta de negociação FOREX no verão de 2002 e rapidamente percebi que eu era o pior comerciante de Forex vivo Se I39d ir LONGO, o mercado imediatamente virar e ir para baixo, e eu iria ficar parado. Se eu fosse curto, o mercado iria subir, e novamente, eu iria ficar parado. Era inacreditável Parecia que, independentemente do jeito que eu troquei, se você tivesse ficado atrás de mim olhando por cima do meu ombro e trocado exatamente o oposto de mim, você teria feito uma fortuna, eu quase completamente aniquilado toda a minha conta comercial, minha esposa tinha Pediu o divórcio (e com êxito procedeu com ele), quando de repente, por um acidente pura, a minha sorte tinha finalmente mudou. Uma noite, eu simplesmente me esqueci de colocar paradas em meus comércios - e eu realmente fez dinheiro, quando eu teria sido parado fora. Então, por puro acidente, descobri que a 1 REGRA em Forex negociação nunca Ever Trade sem um Stop-Loss é realmente projetado para beneficiar os corretores e os fabricantes de mercado que estão no lado oposto do seu comércio que eu nunca usei parar de perder na minha FOREX negociação desde - e eu nunca olhou para trás Na verdade, por não usar stop-loss, comecei a experimentar resultados extraordinários. Shorty depois disso, eu combinei minha abordagem sem Stop-Loss com minha estratégia de HEDGING eo resto é história. Minha estratégia de hedging foi baseada em uma simples premissa de que 1.) independentemente da tendência predominante, eu nunca tentaria fingir que sabia qual direção o mercado iria. E 2.) se o mercado iria contra mim, eu não fecharia o comércio perdedor, mas em vez disso, imediatamente abrir um comércio na direção oposta. Agora, o corretor pode olhar para este como eu fechando o comércio anterior (perdedor), emparelhando os dois negócios para fora. Mas eu realmente mantê-los VIRTUALMENTE ABERTO em minha mente, ou no papel. Então, depois que o mercado faria um movimento significativo em qualquer direção, um dos comércios seria naturalmente um vencedor, enquanto o outro um perdedor. Então, qual é o ponto, você pode perguntar. Don39t os dois comércios lavar-se mutuamente para fora Absolutamente não Porque eu iria primeiro fechar o vencedor virtual e, em seguida, após o mercado iria girar, I39d fechar o perdedor, mesmo após apenas um retrocesso parcial - para um total agregado WIN, ou seja, o lucro combinado . Eu realmente descobri MATEMÁTICAMENTE como transformar um comércio perdedor em um lucrativo, Daí a minha estratégia de negociação Sem Perda nasceu. Como eu comecei a experimentar mais e mais sucesso de negociação minha própria conta, as melhorias materialistas óbvio para o meu estilo de vida não passou despercebida. Logo, meus amigos mais próximos começaram a me pedir para negociar suas contas de FOREX para eles. As coisas começaram a acelerar, e como outros compartilharam suas experiências comerciais bem sucedidas com seus amigos e assim por diante, eu me vi ajudando literalmente centenas de pessoas a gerenciar suas contas FOREX. Em 2006, eu estava em média mais de 60 em lucros anuais nos últimos três anos, negociando para mais de 1.500 amigos. Naturalmente, minha parceria de Global Profit Associates (GPA) estava ficando difícil de gerenciar e todo esse trabalho estava me fazendo sentir queimado. Por esta altura eu já estava trabalhando com minha equipe de engenheiros de software e gênios tecnológicos, incluindo o Profissional Global Profit39s Jozef Slavik de Tecnologia na criação de uma plataforma totalmente automatizada de negociação de computadores que faria automaticamente tudo (e muito mais) que eu estava fazendo manualmente (enquanto Gastando 18 horas por dia, 5 dias por semana, na frente de uma tela de computador), mas sem a necessidade de eu estar lá. Dessa forma, qualquer pessoa poderia negociar com sucesso por si mesmos. O único desafio era replicar meu cérebro, em outras palavras, construir perfeitamente um programa de software que automatizaria completamente todo o processo de negociação, seguindo minhas regras de negociação e minhas estratégias de lucro, abrindo e fechando automaticamente todas as negociações 24 horas por dia, Dia do ano, sem a necessidade de qualquer contribuição humana adicional, uma vez que os parâmetros comerciais iniciais foram definidos. O projeto começou em 2004 e evoluiu rapidamente para muito mais do que minha estratégia básica de hedge. Hoje, mais de 50.000 horas-homem de programação, análise técnica, testes ao vivo e negociação experimental mais tarde. Após 80.000 linhas de código de programação. 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E a liberdade e emoção de ser um bem sucedido comerciante de Forex - Joseph T. Nemeth Os segredos do meu sucesso Infelizmente, há uma epidemia de fracasso na comunidade comercial. Nós em 4X-DAT8482 procuram remediar isso, mesmo que isso signifique dar os segredos que são a base de nossas estratégias. Queremos mostrar-lhe uma maneira melhor para o comércio Os seguintes vídeos lhe dará ferramentas comerciais como nada que você já viu e essas ferramentas têm o poder de melhorar muito a sua negociação, mesmo se você decidir não usar o nosso software. Desfrute da Divulgação de Risco: A negociação de moedas estrangeiras fora de câmbio sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Esteja ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Procure aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver quaisquer dúvidas. Aviso aos residentes dos EUA - Neste momento, o software 4X-DAT8482 não está disponível para residentes dos Estados Unidos. Aviso aos residentes dos EUA - Neste momento, o software 4X-DAT não está disponível para os residentes dos Estados Unidos Risco Divulgação: Negociar fora de câmbio moedas estrangeiras na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Esteja ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Procure aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver quaisquer dúvidas. A Global Profit Technologies, Inc. é uma empresa de capital aberto, com o símbolo de negociação: GLPT Todos os direitos reservados Copyright 2007 - Global Profit Technologies, Inc. 4X-DAT (TM), The Future of Forex Trading (TM) e Global Profit Technologies ) São marcas registradas da Global Profit Technologies, Inc. Sistema MGH (Martingale Grid amp Hedging) Nenhuma grande introdução, sem histórias sobre minha vida comercial ou pessoal, sem longos posts sobre teorias ou técnicas subjetivas. Eu só quero mostrar-lhe um sistema fácil em que eu estou trabalhando e espero que com everyones ajuda, podemos melhorá-lo. Nós todos sabemos que as grades e martingales são perigosas, mas por favor abstêm-se de fazer comentários debatendo se essas técnicas são boas ou más e se concentrar no sistema. Vocês são bem-vindos e sintam-se à vontade para escrever suas sugestões ou críticas. Exemplo básico para critérios de entrada. Basta usar um indicador que desenhar uma grade de 10 pips. Comprar . Quando o preço vem de cima e toca um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips) Se o preço cai 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço cai 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Sell. Quando o preço vem de baixo e toca um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips). Se o preço sobe 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço sobe 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Este é outro exemplo de quot entradas básicas quot quando a nossa martingala e hedging não são necessários para usar ainda, apenas grades. Essa é a situação mais fácil. Vamos ver outra situação fácil, vamos chamá-lo quot Hedge x2 quot Agora temos a nossa grade de vende no nível 4 assim sem fechar as vendas. 1. Abriremos somente compra que dobra o último lote. 2. Se o preço for contrário, adicionaremos até 2 níveis de grade mais com o mesmo tamanho de lote. 3. Vamos fechar todas as compras e vende quando chegarmos a 100 pips ou mais. Até agora, essas são situações muito fáceis. Mais tarde, bem ver alguns mais complicar. Com antecedência, direi que este sistema tem um percentual de capital próprio SL e um alvo de capital próprio diferente, dependendo do multiplicador de hedge. O maior multiplicador de cobertura, maior o ganho. Vamos ver agora quot Hedge x4 quot 1. Preço alcançar o nível 4, então começamos com x2 compra e obter algum lucro, mas. 2. O preço voltou a nossa venda de grade x1, de modo que o TP para negociações x1 é atingido e agora temos 3 x 2 comércios no ar 3. Para evitar um intervalo possível, vamos esperar para o preço se move um nível mais. 4. Em seguida, vamos começar com x4 vende até obter o nosso destino. No caso de um Hedge x4quot precisamos de 250 pips ou mais para fechar todos os comércios. Vou mostrá-lo agora quando a separação entre grades abertas é de 30 pips ou mais. Chamaremos este exemplo para Hedge x4 Inside Grid quot. 1. Temos 2 grelhas opostas abertas (3 x1 compra e 3 x2 vende). Neste ponto algumas vendas x2 já foram fechadas (5 vende x 2 100 pips) 2. A separação entre o nível de grade 3 de compras abertas e evel lgrid 3 de vendas abertas é de 30 pips. 3. O preço de volta até o meio da separação grades. Neste caso, o meio seria 15 pips, por isso consideramos o nível mais próximo de compra para começar com x4 comércios. 4. Em algum momento o preço alcançado ou x1 compra TP e está fechado. (3 compra x 1 30 pips) 5. Nós ainda abrimos x4 compra até obter nossos 250 pips ou mais alvo. Aqui está o exemplo quot Hedge x16 Inside Grid. Acho que a foto fala por si só. 1000 pips ou mais alvo para este exemplo, por sinal. Quando temos uma grade interna aberta, vamos esperar para a grade externa para fechar, neste caso a x8 compra, para abrir uma nova grade x32. Este é o quot Hedge x32 dentro da grade quot. 5.000 pips DD. Talvez seria uma boa idéia começar com o próximo nível 10 pips fora fom dentro da grade obter TP, e não esperar por um nível lateral para obter TP. Esta é uma modificação do sistema por Paracelsus (FxMasterGuru). Algumas idéias de quotbrainstormingquot para experimentações adicionais: 1. A primeira entrada de lote está no sentido quottrend: Comprar. Quando o preço vier de ABAIXO e tocar em um nível de grade (nível 1) Venda. Quando o preço vem de ACIMA e toca um nível de grade (nível 1) Raciocínio: Para manter quotfriendship com a tendência a partir de Level1 do Lote Original. (Todas as outras entradas de Nível Quot estão no sentido de quottrend, então por que não primeiro também) 2. Não movendo os níveis de TP originais quando os negócios de Level2 e Level3 são ativados. TP: Próximo nível (10 pips) Se o preço cai 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Manter TP Se o preço cai 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Manter o TP Raciocínio: Apenas mantendo o original TP, podemos DOUBLE o lucro de cada lote original (após a entrada Level3). Por exemplo: Movendo TP para Level1: Level1Level2Level3 PT 0 10 20 30 pips Mantendo TP original: Level1Level2Level3 PT 10 20 30 60 pips Além disso, mais uma idéia: tirar lucros e reentrar com o mesmo tamanho de lote em cada grade-passo queima muitos Spreads e comissões, que somam. Para evitar o quotfeeding os beastsquot (isto é os corretores) reentries excessivamente repetidos, eu sugiro NÃO FECHAR os primeiros comércios de cada lotes menores, mas deixando os montar e adicionar os 2os e 3os passos após um retrocesso de 10 pips (grade) como usual . Ele dá o mesmo ganho / perda de patrimônio exato em cada nível como a estratégia original, mas sem fechar e abrir negócios em cada nível. Considerando uma despesa ECN de 1,2 pips em cada etapa de grade, pode significar 12 pips economizando em um movimento de 100 pip, que é cerca de 12 economia de custos. Não é insignificante. Além disso, como efeito de mariposa também acontece na negociação, esta pequena, mas significativa poupança de custos pode significar a diferença entre ser capaz de fechar um quotbasketquot antes de um grande mercado virar e antes de um nível de Hedge mais alto iria chutar dentro anexado a EA por GoldenEA mghEAv1.0.mq4 12 KB 3,767 downloads Uploaded Aug 30, 2014 5:06 pm Exemplo básico para critérios de entrada. Basta usar um indicador que desenhar uma grade de 10 pips. Comprar . Quando o preço vem de cima e toca um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips) Se o preço cai 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço cai 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Sell. Quando o preço vem de baixo e toca um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips). Se o preço sobe 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço sobe 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Essa é a situação mais fácil. Em posts seguintes vamos ver o que acontece se o preço cai ou sobe para Nível 4 Oi. Nenhuma introdução grande, nenhumas histórias sobre minha troca ou vida pessoal, nenhuns bornes longos sobre teorias ou técnicas subjetivas. Eu só quero mostrar-lhe um sistema fácil em que eu estou trabalhando e espero que com everyones ajuda, podemos melhorá-lo. Nós todos sabemos que as grades e martingales são perigosas, mas por favor abstêm-se de fazer comentários debatendo se essas técnicas são boas ou más e se concentrar no sistema. Vocês são bem-vindos e sintam-se à vontade para escrever suas sugestões ou críticas. U parece velho membro em ff. Assim esperando alguma boa estratégia de você. Não como os outros com indicadores de cor cheia com nunca termina modificações. Exemplo básico para critérios de entrada. Basta usar um indicador que desenhar uma grade de 10 pips. Comprar: Quando o preço vem de cima e tocar um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips) Se o preço cai 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço cai 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Venda: Quando o preço vem de baixo e toque em um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips). Se o preço sobe 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço sobe 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Essa é toda a sua estratégia. Ou você tem algo mais Certamente com este tipo de grade você conta vai explodir em menos de 1 mês. Em primeiro lugar seria melhor 30 ou 40 pips intervalo, mas não funciona para o mesmo. Eu gosto muito da idéia da grade, a propósito até agora eu não encontrei algo que realmente funcionam bem. Eu tive uma idéia para uma grade. Em breve eu vou te mostrar Essa é toda a sua estratégia. Ou você tem algo mais Certamente com este tipo de grade você conta vai explodir em menos de 1 mês. Em primeiro lugar seria melhor 30 ou 40 pips intervalo, mas não funciona para o mesmo. Eu gosto muito da idéia da grade, a propósito até agora eu não encontrei algo que realmente funcionam bem. Eu tive uma idéia para uma grade. Em breve eu vou te mostrar Oi Nepul, bem-vindo ao tópico. Como já disse anteriormente, essa é a situação mais fácil. Em posts seguintes vamos ver o que acontece se o preço cai ou sobe para Nível 4 quot. Portanto, seja paciente. Exemplo básico para critérios de entrada. Basta usar um indicador que desenhar uma grade de 10 pips. Comprar: Quando o preço vem de cima e tocar um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips) Se o preço cai 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço cai 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Definir todos os TPs no nível 1 Venda: Quando o preço vem de baixo e toque em um nível de grade (nível 1) TP: Próximo nível (10 pips). Se o preço sobe 10 pips, adicione uma compra (nível 2). Definir todos os TPs no nível 1 Se o preço sobe 10 pips mais, adicione uma compra (nível 3). Eu digo u um stategy simples tendo pouco risco, mas se u fazer um ea que mudar tp ou sl. Então nenhum risco. Nesta faixa de preço picher u é 1.28900 a 1.28500 u apenas comprar aberto e ordem de venda em cada nível e mesmo. Supoose u escolheu 4 nível significa u pode colocar 4 comprar e 4 vender entre 1,28900 a 1,28500. Isso é simples. Quando você acha que o preço moov um lado o suficiente. Em seguida, colocar breackeven sobre o comércio vencedor. Agora o preço lentamente mover lentamente inverter ur ganhar comércio breack em breck mesmo e perder comércio se tornar vencedor. Eu digo u um stategy simples tendo pouco risco, mas se u fazer um ea que mudar tp ou sl. Então nenhum risco. Nesta faixa de preço picher u é 1.28900 a 1.28500 u apenas comprar aberto e ordem de venda em cada nível e mesmo. Supoose u escolheu 4 nível significa u pode colocar 4 comprar e 4 vender entre 1,28900 a 1,28500. Isso é simples. Quando você acha que o preço moov um lado o suficiente. Em seguida, colocar breackeven sobre o comércio vencedor. Agora o preço lentamente mover lentamente inverter ur ganhar comércio breack em breck mesmo e perder comércio se tornar vencedor. Talvez isto é o que você está falando. Seu trabalho no intervalo, mas não na tendência, mas talvez com sua modificação sobre o breakeven algo pode mudar. Vamos ver outra situação fácil, vamos chamá-lo quot Hedge x2 quot Agora temos a nossa grade de vende no nível 4 assim sem fechar as vendas. 1. Abriremos somente compra que dobra o último lote. 2. Se o preço for contrário, adicionaremos até 2 níveis de grade mais com o mesmo tamanho de lote. 3. Vamos fechar todas as compras e vende quando chegarmos a 100 pips ou mais. Até agora, essas são situações muito fáceis. Mais tarde, bem ver alguns mais complicar. Com antecedência, direi que este sistema tem um percentual de capital próprio SL e um alvo de capital próprio diferente, dependendo do multiplicador de hedge. O maior multiplicador de cobertura, maior o ganho. Espero que vocês entendam minhas palavras, porque o inglês não é a minha língua principal. Meu amigo ou inimigo é o principal parceiro da Air Mauritius. À beira da insolvência. E a razão atribuída ao desempenho medíocre. Bem, você adivinhou certo, hedging deu errado. Mas a outra razão principal apresentada é a depreciação do Euro, a moeda na qual a Air Mauritius recebe a maior parte da sua receita. Dada a crescente interação entre os países (globalização), o ambiente econômico incerto ea revolta dos países propensos à guerra, uma empresa que opera através de fronteiras está constantemente exposta a riscos e confrontada com intrincadas complexidades para gerenciar seu livro de negócios lucrativamente. A situação ideal para tal empresa é ser capaz de se proteger de quaisquer incertezas que afetem seus mercados e proteger suas receitas, bem como os custos. Imagine ser capaz de determinar fluxos de caixa futuros com um grau conhecido de certeza, determinar os custos futuros, planejar uma estratégia de negócios próxima com dados mais confiáveis e discernir lucros futuros sem estar à mercê total dos caprichos do mercado, flutuações cambiais e manipulações por organizações Como a OPEP. Estar em um ponto tão doce é realmente possível para um institutionhellip Através de nada, mas hedging. Mas, o que exatamente é hedging Por que é que quando ouvimos esta palavra, a menção de perdas não está muito longe Por que é retratado em uma luz tão negativa E, se é um conceito tão byzantine e perigoso, por que ainda estamos tendo Recorrer a ele Por que uma companhia aérea se envolver em hedging e risco de fazer perdas Estas são perguntas justas e vamos dar uma chance em respondê-los. Hedging é realmente um conceito mais simples do que é retratado. É uma espada de dois gumes que se usado corretamente e nos cenários exigidos reduzirá a maioria dos riscos (principalmente financeiros) enfrentados por uma empresa. Hedging significa essencialmente a mitigação do risco, isto é, diminuindo a incerteza de um resultado particular para torná-lo mais previsível. Não é nada a ser temido praticamente todas as empresas no mundo praticá-lo hoje e existe literatura amplamente publicada em torno de sua dinâmica. É fundamental para a sobrevivência de uma companhia aérea em todayrsquos volátil mercados globalizados. Hedging para uma empresa de aviação significa que a empresa sabe aproximadamente o preço que vai pagar pelo seu combustível ea taxa de câmbio em que vai receber a sua receita. O uso correto de hedge por parte da Air Mauritius, por exemplo, não só lhes permitiria fixar um preço para o jato de combustível necessário, mas igualmente lhes permitiu proteger as receitas da empresa da depreciação do Euro. A cobertura de uma empresa de transporte aéreo pode assumir diversas formas e é realizada principalmente com o uso de derivados (contratos entre duas ou mais partes). No entanto, deve-se ter cuidado para separar o processo da especulação. Inversamente à especulação, hedging visa não fazer um lucro nem uma perda. Em vez disso, existe para materializar, com certo grau de certeza, os fluxos de caixa futuros de uma instituição. A mecânica de hedging pode ser melhor compreendida através de um cenário de caso real, em que olhamos para um tipo de estratégia de hedge. Bloquear no preço do combustível de jato O que significa bloquear no preço do combustível de jato Significa que, independentemente do movimento no preço do combustível de jato, a empresa pagará um preço conhecido com o qual é confortável. Digamos, por exemplo, que o preço de um barril de petróleo disponível no mercado atualmente está em 75 e há temores de que o preço do petróleo vai disparar devido ao aumento das pressões geopolíticas no Oriente Médio. Para se proteger de um aumento dramático e potencialmente prejudicial em contas de combustível, a Air Mauritius tentará bloquear o preço de seu combustível de jato a um preço próximo de 75 (o preço disponível será geralmente ligeiramente mais alto do que isso devido a várias razões, como Custos de armazenagem incorridos pelo vendedor, entre outros). Esse processo é conhecido como hedging. A empresa está efetivamente se protegendo de um aumento no preço de seu combustível de jato. Como mencionado anteriormente, há uma série de maneiras pelas quais uma estratégia de hedging pode ser construída, mas vamos considerar o mais comum e amplamente utilizado um contrato que dá direito à companhia aérea para comprar combustível de jato (ou um substituto muito estreitamente correlacionado a Combustível a jacto) a um preço específico (c.75) numa data futura. Isso significa que a empresa sabe o preço a que vai pagar para adquirir o combustível necessário. Agora, e se o preço de um barril de combustível de jato: Aumentado para 100 Isso significa essencialmente que a empresa se beneficiará de sua estratégia de hedge porque pode adquirir combustível em menos de 100, ou seja, em 75. No entanto, na realidade, Air A Maurícia não sabe com que parte contratou. Ele fez isso através de um intermediário. Portanto, para economizar custos e qualquer burocracia, ele cancela o contrato fazendo uma transação oposta. Mesmo se a empresa sabia quem ele entrou no contrato com, realizar uma transação oposta é considerado como a melhor coisa a fazer. A transação oposta permite que a empresa faça lucros ndash é análogo pensar nisso como se a Air Mauritius comprou combustível de jato em 75 e imediatamente vendeu por 100. Agora, embora a companhia tenha feito um lucro de sua estratégia de hedge, não tem Comprou qualquer combustível para aviões. Então, agora vai para o mercado para comprar o seu combustível necessário para jato. O preço mais alto que ele tem que pagar é compensado pelos ganhos que ele fez em sua cobertura. Assim, efetivamente pagando 75 por um barril de combustível de jato. Diminuído a 40 Em vez do aumento antecipado no combustível de jato, dizem que o preço foi para baixo devido aos aumentos imprevistos da fonte pela OPEP competir de encontro ao gás do xisto. A estratégia de hedging implementada pela Air Mauritius significa que tem de comprar combustível para jactos a 75, enquanto o preço de mercado é consideravelmente mais baixo. Isso significa que a empresa está fazendo uma perda não muito. Infact, a empresa entrará em um contrato oposto que é análogo à compra e venda de petróleo em 75 e 40, respectivamente. Embora isso leve a uma perda na estratégia de hedge, a empresa pode agora ir para o mercado e comprar petróleo a um preço mais barato de 40. As perdas de cobertura será compensado pelo preço real mais baixo em que o petróleo pode ser comprado de forma eficaz, o que significa Air Maurício pagou 75 por seu combustível de jato. Como planejado. Sons too simple Para ser honesto, hedging é um conceito simples de entender. O aspecto-chave a entender é que uma cobertura não pretende fazer nem um lucro nem uma perda que permite a uma empresa para pagar um preço conhecido para suas futuras compras / receber um montante conhecido para suas vendas futuras. No entanto, apesar de ser um conceito simples, não significa que a cobertura é sem qualquer inconveniente. Os principais riscos são a possibilidade de a contraparte (a outra parte na transação) incorrer em inadimplência, o risco de base (hedging usando algo diferente do jato de combustível), o número errado de contratos sendo comprados, para citar algumas desvantagens principais de hedging. Enquanto as desvantagens de hedging levanta sobrancelhas, esses riscos raramente materializar na realidade. Hedging não é um almoço grátis, mas os benefícios superam as desvantagens no caso de uma empresa como a Air Mauritius. Como mencionado anteriormente, uma outra razão apresentada para o agravamento dos resultados da Air Mauritius é a depreciação do Euro. O que poderia ter sido feito nesse caso Sem surpresas, uma estratégia de hedging bem-efetuada teria protegido de qualquer queda na receita devido a uma depreciação do Euro. Mais precisamente, uma estratégia de hedging teria resultado em uma taxa de câmbio conhecida na qual as receitas teriam sido recebidas. Embora hedging tem tanto os seus proponentes e adversários, é uma prática que está se tornando cada vez mais necessário para permitir que as empresas para se proteger e melhor plano para o futuro. Não há como escapar do fato de que hedging é um mal necessário, especialmente no caso de uma companhia aérea. Retratar hedging para o que é em vez de associá-lo com perdas é fundamental para destacar seus benefícios. A Parceiros de Ação (Parceiros) 29 mai, 2015 - 01:05 Parece muito simples Para ser honesto, hedging é um conceito simples de entender. O aspecto chave a ser compreendido é que uma cobertura não pretende fazer nem um lucro nem uma perda. Agora, embora a companhia tenha feito um lucro de sua estratégia de hedging. . O que o autor poderia ter dito é que o preço de cobertura protege MK de uma subida íngreme do preço do combustível de jato. O ganho para a companhia aérea é um virtual. As suas tarifas de passageiros seriam normalmente fixadas antecipadamente com base no preço de cobertura acordado. O que algumas companhias aéreas vão fazer sob as circunstâncias, é alinhar as tarifas previamente estabelecidas com o novo aumento do preço do petróleo. Assim, fazer um lucro sangrento, um tipo de lucro dobro whammy. Considerando que uma redução no preço do mesmo combustível de jato faz com que a companhia aérea sofrer uma perda em termos reais, o que significa que ele tem que pagar mais por menos O que o autor não mencionou, só Deus sabe por qualquer motivo, é o período ou comprimento Do preço de cobertura acordado. Normalmente, o prazo é de 4 a 6 semanas e não para 2 ou 3 anos como MK alegadamente concordou com Agora, MK é suposto estar adquirindo seu combustível de jato através do negócio Mangalore a um preço razoável. Assim como se explica pelo menos dois contratos de cobertura celebrados pela MK Quanto à depreciação do euro afetando o lucro MKs, este é um não-starter. MK sempre colocou as suas tarifas da Europa ano após ano. - Não importa as flutuações no preço do combustível para aviões. - Mk está sempre cortando a qualidade dos alimentos servidos a bordo. Se você pagar uma tarifa de sucção de sangue ou não. - O café-da-manhã servido de manhã depois de dez horas de viagem é lamentável. para dizer o mínimo. Mas então MK não é novato no mundo dos negócios. Ele sabe que tem que dispensar milhões de dólares para atender aos seus custos, ano em, ano fora Então, por que tem até agora não conseguiu abrir uma conta bancária em dólares EU preferencialmente com um banco americano Com um cheque ou cartão bancário emitido em Dólares dos EUA também. Houve tempos, apenas alguns anos atrás, quando o dólar dos EUA tinha atingido um nível mais baixo e que foi o momento de construir uma base de reserva do dólar dos EUA A mesma tragédia se aplica com relação a Maurício não adquirir metal ouro quando o preço destes últimos era muito Menor do que hoje Grandes corporações de todo o mundo têm adotado esta prática há décadas. A resolução deste problema do dólar dos EU para o jogo com as taxas de câmbio BOM ofereceu tal facilidade alguns anos para trás e por que MK não o subscrevem
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